글로벌 건설장비 관련 대표기업 HD현대건설기계, 향후 주가 장기 하락 대비. 장기간 주가의 매수/매도 타이밍 연구를 바탕으로 현대건설기계 주가의 현재 추세를 살펴보고 향후 투자의 방향과 매매 타이밍을 제시합니다.
현대건설기계 기업 현황 및 주가 전망 종합-상당 기간 하락
HD현대건설기계는 최근 아르헨티나 리튬 염호광산과 사우디아라비아 네옴시티 건설에 투입될 굴착기, 휠로더, 굴절식덤프트럭 등 건설장비를 대량 계약하기도 하였는데요. 최근 2023년 3분기 실적을 발표하면서 주가가 급락하였습니다. 작년에 비해 영업이익이 약 15% 정도 감소하였고, 시장 기대치에 비에 많이 부족한 실적을 발표하다 보니 기관과 외국인들의 실망감이 주가에 크게 영향을 끼친 것으로 보입니다. 또한, 중동 전쟁 및 중국 시장의 회복이 매우 더딘 편이어서 건설 경기가 앞으로도 계속 좋지 않을 것을 예상하면서 여러 증권사들이 앞다퉈 목표주가를 하향 조정한 영향도 한 몫을 한 것으로 생각합니다. 그러나, 현대건설기계의 기술적 지표를 살펴보면 이미 월봉 상 고점을 형성한 후 주가가 피크아웃 된 후 하락 추세로 전환한 점이 더욱 주가의 하방 압력을 가하는 것으로 보이며, 아직은 주봉 상으로도 1차 저점을 형성하지 못하였기 때문에 추가 하락도 앞으로 예상되지만, 조만간 반등도 있을 것으로 보입니다. 중요한 것은 현대건설기계의 현재 장기 추세로 보았을 때 저점을 형성하기에 상당기간 조정 및 하락 국면이 길게 이어질 것으로 보이는 만큼, 반등 시 적극적인 비중 축소를 검토하시기 바랍니다.
- 기업 현황
최근 해외 건설장비 대량 계약, 2023년 3분기 실적 저조에 따른 목표가 하향, 향후 건설경기 지속적인 불황 예상 - 기술적 지표
월봉 상 고점 형성 후 주가 하락 추세 전환 됨(장기 하락 대비), 주봉 1차 저점 임박, 반등 후 2차 하락 예상 - 투자 타이밍(아래 포스팅 참조)
주봉 지표 반등 시 비중 축소 필요, 장기 투자자 관점에서는 장기간 관망 필요
상세한 장단기 기술적 지표 분석결과는 아래 포스팅을 참조하시기 바랍니다.
현대건설기계 단기 주가추세 분석 및 매매 타이밍
HD현대건설기계의 단기 주가 추세 및 매매 타이밍을 잡기 위해 주봉 차트를 분석하게 되는데, 현대건설기계는 지난 2022년 9월 마지막 주부터 10월 셋째 주까지 주가의 바닥을 다지더니 급등 흐름을 보이게 됩니다. 주가가 단기간에 100% 이상 상승을 하였는데, 상승한 주가는 2개월 넘게 그 이상으로 가지 못하고 하락 및 기간 조정에 들어갔지만 추세적 고점을 형성하지 않으면서, 다시 볼린저 밴드를 터치하고 나름의 거래량을 발생시키면서 다시 2차 상승을 진행하였습니다. 상승한 주가는 지난 2023년 6월 마지막 주부터 약 1개월간 고점을 뚫지 못하고 밀리게 되는데, 이 때 주봉상의 거래량이 대량으로 발생하였고, 또한, 각종 기술적 지표들이 고점 영역에 있었음을 알 수 있을 것입니다. 이후 현대건설기계는 다시 하락 추세로 전환하는데 현재 주가의 추세를 보면 매우 급락하는 형태로써 주봉 상 기술적 지표의 저점 영역에 거의 이른 것으로 판단하고 있습니다. 1~2주 정도에 저점을 형성할 것으로 예측되는데 첫 번째 추세선이 저점에서 만나는 시점이 될 것으로 보이며, 반등 시 적게는 주봉의 10일 이동평균선까지 많게는 20일 이동평균선까지 주가가 반등할 것으로 보입니다. 반등 후 바로 2차 하락이 진행될 가능성이 높은 만큼, 매매에 신속하게 대응할 필요가 있습니다.
현대건설기계 중장기 주가추세 분석 및 매매 타이밍
HD현대건설기계의 중장기 주가 추세를 살피고 매매 타이밍을 잡기 위해 월봉 차트의 기술적 지표를 살표보면, 현대건설기계는 최근 장기 저점을 2022년 9월에 형성 후 강한 상승 추세로 전환하였는데, 지난 코로나 팬데믹 때도 그랬듯이 강한 저점을 형성하게 되면 매우 강한 상승 흐름을 보이는 경향이 있습니다. 그렇게, 상승한 주가는 약 10개월 정도 급등과 기간조정 등을 겪으면서 고점을 형성한 후 강한 하락 국면으로 접어들었습니다. 현재 현대건설기계의 장기 추세로 보았을 때 저렇게 강하게 하락하는 것은 이전에도 강한 상승이 있었기 때문으로 생각되며, 이제 막 추세선들이 하락으로 전환된 상태여서 하락의 기간이 매우 길게 이어질 가능성이 높아 보입니다. 따라서, 보유하고 계시는 분들은 반등 시 반드시 비중을 줄이는게 좋겠고, 매수를 검토 중에 계시는 분들은 단기 투자 관점에서 접근은 유효하나 장기 투자 관점에서는 상당기간 관망하시는 것이 좋을 것 같습니다. 향후, 6개월 이상 주가의 기간 조정 및 하락 흐름이 지속될 수 있으며, 저점 신호가 나타나지 않으면 그 기간은 더욱 길어질 수 있다는 점 염두에 두시고 매매 시점 잡아 보시기 바랍니다 향후 저점 영역에 근접하면 다시 포스팅할 예정이오니 관심 많이 가져주세요.
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> 가격은 예측하지 않고 추세 및 타이밍을 제시합니다. 투자의 판단과 결과는 자신에게 있습니다.