선박 생산 업체 한화오션, 짧은 반등 후 하락. 장기간 주가의 매수/매도 타이밍 연구를 바탕으로 한화오션 주가의 현재 추세를 살펴보고 향후 투자의 방향과 매매 타이밍을 제시합니다.
한화오션 기업 현황 및 주가 전망 종합-상당기간 하락 예상
한화오션은 지난 번 대규모 유상증자를 실시한 후 11월 28일 신규 상장을 앞두고 물량 부담으로 인해 주가가 크게 하락하였는데요. 28일에 상장될 물량은 유상증자 당시 1만 6730원에 발행하였는데 약 9천만주 가량의 대규모 물랴인데 11월24일부터 권리매도가 가능하면서 대규모 매도 물량을 쏟아낸 것으로 보입니다. 권리 매도란 유상증자 등으로 신주를 받게된 권리를 가진 주주는 신규 상장일 이틀 전 부터 주식을 미리 매도해 수익을 미리 확정하는 방식이라고 합니다. 이날 하락하기 전 주가가 2만7천원 대였으니 유상증자 받은 가격에 비해 GAP이 크고 수익 영역에 있다 보니 이렇게 권리 매도 시 대량으로 매도 물량을 내놓은 것 같습니다. 이 물량을 개인들이 모두 받아 갔네요. 조선 업종의 미래 성장성을 감안하면 이 가격도 저렴할 수 있으나 향후 추가 하락이 예상되어서 조금은 짠 합니다. 한화오션의 기술적 지표를 보았을 때 장기 추세가 이미 하락 곡선에 있고, 또한 단기 추세도 1차 하락 후 잠시 반등이 완료된 상태로 보여지며, 이후 추가적인 주가 하락이 예상됩니다. 향후 상당한 기간 동안 하락 또는 기간 조정이 예상되는 만큼, 매수를 검토하시는 분들은 단기 투자 관점에서는 반등을 노리고 매매를 할 수 있으나 장기적인 관점에서는 관망하시는 것이 좋아 보입니다.
- 기업 현황
> 유상증자 물량 신규 상장에 따른 대규모 매도 출회로 주가 급락, 향후 재무적으로는 안정될 것으로 보임 - 주가 추세분석
> 단기 추세 : 주봉 1차 하락 및 반등 완료 후 2차 하락 추세 진행 중
> 장기 추세 : 월봉 1차 하락 진행 중, 상당 기간 하락 추세 이어질 것으로 보임 - 투자 타이밍
> 단기 투자 : 주봉 2차 하락 완료 시점에 단기 매매 전략으로 매수 유효, 3~4주 추가 하락 예상
> 장기 투자 : 월봉 1차 하락이 완료되는 시점까지 관망 필요, 4~5개월 정도 지속적인 하락 및 기간 조정 예상
> 상세한 장단기 기술적 지표 분석결과는 아래 포스팅을 참조하시기 바랍니다.
한화오션 단기 주가 추세분석 및 전망
한화오션의 단기 주가 추세 및 매매 타이밍을 잡기 위해 주봉 차트를 분석하게 되는데, 한화오션은 기술적 지표로 보았을 때 2022년 10월 마지막 주에 저점을 형성한 후 강한 상승 흐름을 보였습니다. 볼린저 밴드 저점 터치, 두가지 지표 모두 저점 영역에 있었는데, 거래량만 3주 전에 크게 발생하였고, 이후 다시 한 번 저점을 확인하는 기간 조정을 거치더니 상승으로 턴한 모양입니다. 1만 5천원 대이던 주가가 4만원을 넘는 강한 상승의 흐름을 보였는데 고점을 형성할 때는 완벽한 고점 신호를 보인 것을 확인할 수 있습니다. 볼린저 밴드 상단 터치, 두가지 추세선 모두 고점에 있었으며, 특히, 거래량이 매우 강하게 발생하였다는 것을 확인할 수 있습니다. 그렇게 2023년 7월에 형성한 주가 고점을 뒤로하고 추세가 하락으로 전환되어 현재까지 하락 추세가 이어지고 있는데, 최근 주봉 상의 1차 저점을 형성한 후 잠시 반등을 보이다 반등의 시간을 짧게 지나면서 2차 하락으로 다시 하락하고 있는 중 입니다. 주가가 다양한 이유 때문에 상승하고 하락하고를 반복하는데 그것과는 상관 없이 추세를 거의 따라가는 것으로 저는 생각하고 있습니다. 아무리 호재나 악재가 있더라도 추세가 변하면 추세대로 흘러가더라구요. 한화오션은 당분간은 관망하는 것이 좋겠습니다.
한화오션 중장기 주가 추세분석 및 전망
한화오션의 중장기 주가 추세를 살피고 매매 타이밍을 잡기 위해 월봉 차트의 기술적 지표를 살표보면, 한화오션은 과거 2020년 팬데믹 때도 그렇고 현재까지 장기 추세를 상승과 하락을 반복하며 정확히 기술적 지표를 만들어가고 있는 모양새입니다. 정확히 저점 영역에서 거래량과 함께 저점을 형성했고, 고점에서는 모든 추세선 및 지표가 고점에 있으면서 이 때도 거래량이 크게 발생하였습니다. 최근에서 2023년 7월에 고점을 완벽히 형성한 후 하락 추세로 전환되었는데요. 이후에 저점을 형성할 때도 기술적 지표들이 모두 저점 영역에 있어야 바닥을 형성할 가능성이 높은데, 한화오션의 추세를 보았을 때 앞으로도 지속적인 추세 하락이 진행될 것으로 보입니다. 최소 4개월 이상의 추세 하락이 예상되는 만큼 장기적인 관점에서는 계속 관망하시는 것이 좋아 보이며, 매매 하더라도 단기적인 반등을 활용하는 전략은 유효해 보이니 투자에 참고하시기 바랍니다. 보유하고 계신 분들은 반등 시 비중을 줄여 보셨다가 향후 확실한 저점 영역에 있을 때 비중을 늘려보는 전략이 좋아 보입니다. 이후 저점 영역에 근접할 것으로 보이는 시점에 다시 포스팅 하겠습니다.
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> 가격은 예측하지 않고 추세 및 타이밍을 제시합니다. 투자의 판단과 결과는 자신에게 있습니다.
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