오늘은 태양광 관련 사업을 영위하고 있는 한화솔루션이 매우 좋은 매수 시점이 도래하여 한화솔루션의 현재 기업 현황, 증권사 전망, 기술적 분석을 통한 적정한 매수 타이밍을 짚어 드리겠습니다.
한화솔루션 현재 기업 현황
● 한화솔루션 기업 개요
한화솔루션은 기초소재, 신재생에너지, 도기 개발 사업 등의 사업을 영위하고 있으며, 화학분야에도 PVC, CA, TDI 제품 등을 생산 및 판매하고 있습니다. 신재생에너지 사업 관련해서는 태양광 셀, 모듈, 시스템솔루션, 다운스트림, 전력리테일 사업을 영위하며, 도시 및 스마트 복합산업단지, 프리미엄 라이프 스타일 개발 사업을 전개 중에 있습니다. 경쟁사에는 HD현대에너지솔루션, 에스에너지, 신성이엔지 등이 있으며, 한화솔루션은 경쟁사 대비 월등한 매출액과 영업이익을 달성하고 있는 태양광 산업에서의 1위 업체라 보시면 되겠습니다.
● 한화솔루션 기업 주요 뉴스
최근 한화 큐셀이 영농형 태양광 모듈을 공급에 박차를 가한다는 소식이 전해졌습니다. 농촌 경제를 살리고 환경문제에 적극 대응하는 기업시민의 역할을 다하기 위함이라고 합니다. 영농형 태양광은 농지에서 농작물과 친환경 전력을 동시에 생산할 수 있어 농촌의 지속성을 높이는 방안으로 주목 받고 있다는데요. 농작물 수확물은 일반 농지에 비해 약 80% 수준으로 줄지만 전력 생산에 따른 결과로 총수익은 늘어난다고 합니다. 영농형 태양광이 주목받는 까닭은 국토 보전과 농촌·농민 보호 두 가지 때문이라고 합니다. 전문가들은 한국 국토의 70% 를 산지가 차지하고 있어, 태양광 설비를 설치할 공간이 절대적으로 부족하다고 하는데, 산사태 등 위험부담이 있어 산지 설치를 확장하는 것도 여의치 않아, 평지인 논밭에 태양광 설비를 설치하고 그 아래서 농사도 지을 수 있으면 일석이조라는 판단에서 이를 적극 추진한다고 합니다.
● 한화솔루션 재무 현황(2023년 6월 기준)
한화솔루션의 2023년 6월(2분기) 기준 매출액은 약 6조 5천억, 영업이익은 4,655억원, 당기순이익은 1,543억 수준입니다. 전년 동기 대비 매출액은 6.3% 증가, 영업이익은 11.1% 증가, 당기순이익은 55.6% 감소 입니다. PER는 258배, PBR은 0.87배, ROE는 0.34이며, 부채비율은 146%, 유보율은 852%로써 안정적인 재무 현황을 보이고 있습니다. 당기 순이익의 대폭 감소에 따라 PER가 10배 정도 전분기 대비 증가하였고 향후 실적이 받쳐 준다면 대폭 개선될 것으로 보입니다.
한화솔루션 증권사 최근 전망
2분기 실적은 시장 기대를 하회하였는데요. 케미칼과 첨단소재는 시황 둔화에도 상대적으로 선방했으나 태양광 부문 영업이익이 판가 하락 영향으로 크게 감소했기 때문입니다. 하반기 이익에 대한 눈높이를 낮춰야 하는 상황으로 태양광 부문의 수익성은 3분기에도 부진할 전망입니다. 발전사업 매출이 1조원 규모까지 증가할 것으로 예상되나 모듈 판가 하락과 원가 역래깅 영향이 지속되기 때문으로 파악되며, 단기적으로 태양광 밸류체인 내 가격 하락세가 안정화되는 것을 먼저 확인할 필요가 있습니다. 다만, 태양광 부문의 구조적인 성장성과 미국 시장 내 경쟁 우위는 변함없다는 점에서 매수 의견을 유지하고, 주가 역시 판가 하락에 따른 우려를 선반영하고 있다고 판단되며, 2023F PBR은 0.7배로 직전 저점 수준까지 내려왔고 EV/EBITDA는 8배로 First Solar의 절반 수준에 불과한 상태임을 감안할 때 한화솔루션은 태양광 산업의 발전 지속성 및 모듈 가격 하락을 선방영한 점을 고려하여 매수 의견이며 목표주가는 약 56,000원 수준 입니다.
한화솔루션 차트 분석 주가 전망
● 한화솔루션 차트 분석 중장기 주가 전망
한화솔루션은 주가가 계속 하락하다가 2022년 4월 1차 저점을 형성한 후 약 5개월 정도 상승을 한 후 고점을 형성하였는데요. 그 이후 2차 하락이 진행 되어 약 1년여 동안 지속적인 하락의 흐름을 보이고 있으며, 지금도 지속 하락의 흐름이 이어지고 있습니다. 그러나, 주가는 항상 하락만 하는 것은 아라는 점 기억하시기 바랍니다. 많은 악재를 선반영한 만큼 적극적인 매수 시점이 도래하였다고 보여집니다. 아래 월봉차트를 보시면 2차 하락 저점에 도달한 상태입니다. 아래 볼린저 밴드에 이미 다은 상태이고, 거래량도 증가하고 있으며, 또한, 저평가 사이클 시점에 완전히 도달한 상태입니다. 추가적인 하락도 있을 수 있으나 조만간 저점을 형성하고 반등 또는 상승으로 턴할 가능성이 높은 만큼 적극 공략해 보시기 바랍니다.
● 한화솔루션 차트 분석 단기 주가 전망
한화솔수션의 주봉차트를 보시면 아직은 완벽하지는 않지만 3차 하락의 저점을 형성해 나가고 있습니다. 월봉이 이미 저점 신호를 보이고 있기 때문에 주봉의 저점만 완벽히 완성이 된다면 큰 수익도 바라볼 수 있는 기회가 오고 있음을 느껴집니다. 9월 3째 주에 하락과 함께 거래량이 많이 발생한다면 이때부터 분할 매수 접근해 보시기 바랍니다. 태양광 산업의 대표 주자인 환화솔루션은 우량한 1등 기업인 만큼 크게 손해보지 않고 오히려 수익을 크게 볼 수 있는 기회가 오고 있다고 판단합니다 .한 번에 비중을 100% 채우지 마시고 분할 매수하여 조금씩 비중을 늘려 보시기 바랍니다. 지금의 전체적인 시장은 관망해야 할 때 입니다. 너무 무리한 비중은 다른 기회를 놓칠 수 있음을 기억하시기 바랍니다.
> 정확한 매수/매도 시점이 오면 댓글 또는 재포스팅 예정이오니 자주 방문해 주세요~~!
> 투자의 판단은 자신에게 있으며 결과 또한 자신의 몫임을 항상 기억하시기 바랍니다.>