화장품 관련 기업 한국콜마, 향후 상당 기간 하락 예상. 장기간 주가의 매수/매도 타이밍 연구를 바탕으로 한국콜마 주가의 현재 추세를 살펴보고 향후 투자의 방향과 매매 타이밍을 제시합니다.
한국콜마 기업 현황 및 주가 전망 종합-추가 하락 예상
한국콜마는 화장품 ODM 사업, 제약 CMO 사업, HB&B사업을 영위하고 있는 화장품 대표 기업으로써, 최근 2023년 3분기 실적을 발표하였는데 상당히 좋은 실적을 발표했음에도 불구하고 증권사의 기대치 보다 다소 낮다는 이유로 목표 주가를 낮추면서 주가가 급락 흐름을 보이고 있습니다. 주가가 하락하는 원인과 상승하는 원인은 너무나 다양한 것 같은데, 시장의 상황과 맞물리면서 그때 그때 다르다는 생각이 듭니다. 이런 저런 이유와 여러 호재 및 악재 등을 따라서 매매를 하는 것은 너무 힘들고 의미 없는 것 같습니다. 결국은 전반적인 시장의 흐름과 수급에 의해서 주가는 형성되는 것으로 판단이 됩니다. 그래서 제가 하는 기술적 분석이 더욱 의미 있다고 보는데, 한국콜마의 기술적 지표로 보았을 때 현재 주가의 추세는 장기적인 관점에서는 3개월 전에 주가가 고점을 찍고 하락하고 있어서 앞으로 상당기간 주가가 지지부진할 것으로 보이며, 단기적으로는 주봉 상의 1차 하락 진행 중이어서 2차, 3차 하락도 염두에 두셔야 하기 때문에 상당기간 추가 하락 및 조정이 예상되는 만큼, 비중을 최소화 하시고 상당기간 관망하는 것이 좋아 보이며, 몇 주 더 하락 후에 반등 시 비중을 많이 줄여야 할 것으로 보입니다. 이 종목은 RISK 관리가 필요한 시점이라 판단되니 투자에 참고하시기 바랍니다.
- 기업 현황
> 화장품 업종으로 실적은 다소 양호한 것으로 보이나 예상치에 못미치는 실적 발표로 주가 급락 중 - 주가 추세분석
> 단기 추세 : 주봉 1차 하락 중으로 몇 주 후 저점 형성 및 반등 예상
> 장기 추세 : 웝봉 고점 영역에서 막 하락 진행으로 전환 됨, 상당 기간 하락 및 조정 예상 - 투자 타이밍
> 단기 투자 : 2~3 주 후 저점 형성 시 반등 노리고 투자는 유효, 반등 시 반드시 비중 줄여야 함
> 장기 투자 : 상당 기간 동안 하락 조정 예상되므로 장기 투자관점에서는 관망 필요
상세한 장단기 기술적 지표 분석결과는 아래 포스팅을 참조하시기 바랍니다.
한국콜마 단기 주가 추세분석 및 전망
한국콜마의 단기 주가 추세 및 매매 타이밍을 잡기 위해 주봉 차트를 분석하게 되는데, 한국콜마는 기술적 지표로 보았을 때 지난 2022년 10월 마지막 주에 저점을 형성한 것 처럼 보이며 상당 기간 주가가 반등하였는데, 다시 하락 추세로 전환한 후 1차 하락과 반등 그리고, 2차 하락을 완성한 후 크게 상승흐름을 보였습니다. 같은 업종인 코스맥스의 흐름과 유사한 시점에 고점을 형성하였는데, 주가의 저점 영역을 정확히 형성하지는 못하였습니다. 첫 번째 추세만 저점을 형성하였고 두 번째 추세는 저점 영역에 있지도 않고 상승으로 흐름이 바뀐 경우도 있다는 것을 확인할 수 있습니다. 특히, 거래량도 저점에서 크게 발생하지 않았는데도 상승으로 돌아선 것을 보면, 같은 업종의 흐름과 유사하게 흘러가기 위해 수급이 붙으면서 저런 상승의 모습을 그리기도 하는 것 같습니다. 그런데 고점 영역에서는 여지 없이 강한 거래량과 함께 주가가 피크아웃 되어 추세가 전환된 것을 확인할 수 있습니다. 현재 한국콜마의 주가 추세는 1차 하락이 진행 중으로 이후 몇 주 더 하락 및 조정 흐름을 보인 후 반등도 있을 것으로 보이며, 이후 추가 하락과 조정이 길게 이어질 가능성이 높아 보이니 비중관리 잘 하시기 바랍니다.
한국콜마 중장기 주가 추세분석 및 전망
한국콜마의 중장기 주가 추세를 살피고 매매 타이밍을 잡기 위해 월봉 차트의 기술적 지표를 살표보면, 장기간의 한국콜마의 주가 추세는 지난 2020년 3월에 정확히 저점을 만들었고 이후 강한 상승 흐름을 보였다가 2차 상승 흐름을 마치고 2021년 5월에 고점을 형성한 후 주가가 하락 추세로 전환되었습니다. 그렇게 추세가 바뀐 주가의 흐름은 2022년 1월에 1차 저점을 형성한 듯하고 이후 반등을 몇 개월 거친 다음 2차 하락을 진행하였는데, 2차 저점은 2022년 10월에 형성한 것으로 보이나 다소 저점 신호로는 약했다고 생각됩니다. 볼린저 밴드도 하단에 터치가 되지 않았고 추세선도 둘 다 애매한 위치에 있었으며, 거래량도 크게 발생하지 못했습니다. 그런데, 같은 업종의 대표 기업의 주가 흐름을 따라가면서 같이 상승을 보인 것으로 보였는데, 주가의 고점은 정확히 기술적 지표의 고점 영역을 나타내면서 형성한 것으로 보입니다. 그렇게 3개월 전에 형성한 고점은 이후 하락 추세로 전환되어 현재까지 진행되고 있는데, 기술적 지표의 모든 것들이 아직까지는 고점 영역 근처에 있기 때문에 저점 영역까지는 상당 기간이 남아 있다고 판단되기 때문에 상당 기간 추가 하락 및 기간 조정이 있을 것으로 예상되고 있습니다. 반등 시 반드시 비중 축소가 필요하며 이후 관망하실 것을 추천드립니다.
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> 가격은 예측하지 않고 추세 및 타이밍을 제시합니다. 투자의 판단과 결과는 자신에게 있습니다.