오늘은 반도체 관련 코스닥 상장회사인 이오테크닉스에 대하여 알아보고, 그동안 큰 상승을 보여줬던 이오테크닉스의 현재 기업 현황, 증권사 전망, 기술적 분석을 통한 적정한 매수/매도 시점을 짚어 드리겠습니다.
이오테크닉스 기업 현황 분석
● 이오테크닉스 기업 개요
이오테크닉스는 시스템반도체, 반도체 장비, LED 장비 등을 생산하는 반도체 업종 코스닥 상장 기업입니다. 2000년 8월 24일에 코스닥 시장에 상장하였으며, 이오테크닉스의 레이저 응용기술은 바도체, PCB, Display, 휴대폰 산업의 경기와 밀접하게 연관되어 있다고 보시면 됩니다. 주요 반도체 제품은 주문자별로 제품사양이 달라 대량생산이 어려운 산업으로 장비에 사용되는 주요 구성품은 전문화된 생산업체에서 조달하여 생산하고 있으며, 자동차 산업, 기계부품 산업 등 전통적인 산업에서도 수요가 계속 확대되고 있는 상황입니다.
● 이오테크닉스 관련 주요 뉴스
반도체, 디스플레이 등 제조 공정의 레이저,장비를 개발하고 있는 이오테크닉스는 최근 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가에 따라 성장성이 기대되어 주가가 크게 상승하였는데요, 레이저 마킹 분야에서는 국내 95%, 해외 60~70%의 점유율을 보유한 1위 업체로써 레이저 소스 등 원천기술을 바탕으로 레이저 응용 장비로 매출을 확장해 나가고 있는 중입니다. 이 분야에서 2위는 하나마이크론, 3위는 SKC로 알려져 있습니다. 기관 투자자들이 많이 투자한 회사로써 최근까지 수익률이 상당했던 종목인데 요즘은 조용한 편인 것 같습니다
● 이오테크닉스 재무 현황(2023년 6월 기준)
이오테크닉스의 2023년 6월(2분기) 기준 재무현황을 살펴보면 반도체 경기의 약화로 인해 매출액은 전년동기 대비 약25% 하락한 약 1,707억원, 영업이익은 전년동기 대비 약62% 하락한 약 202억원, 당기순이익은 전년동기 대비 약 43% 하락한 261억원 수준입니다. 반도체 경기가 안좋아서 크게 수익이 악화되었는데 왜 주가는 크게 상승했을까요? 역시 주가는 수급이고 미래 기대에 의해서 움직이는 것이 강한 것 같습니다. 조금 더 투자지표를 알아보면 PER는 27.5배, PBR은 2.44배, ROE는 9%이며, 부채비율은 10.6%, 유보율은 9,067%로써 매우 안정적인 재무 현황과 현금 흐름을 보이고 있습니다. 전분기에 비해서는 영업이익 조금 늘었으나 여전히 업황은 좋지 않은 상황입니다.
● 이오테크닉스 최근 증권사 전망
현재 반도체 업황이 살아날 것이라는 기대감이 조금씩 살아나고 있는 모습입니다. 특히, AI 관련하여 반도체 수요가 크게 늘 것으로 예상하는데 여러 증권사에서도 비슷한 전망을 하고 있습니다. 올해 예상 실적이 매출액 약 10% 감소, 영업이익 25% 감소로 예상되고 있는데요, 그렇더라도 2024년에는 2023년 대비 약 15%정도 매출액 성장이 기대되며, 영업이익도 51%나 상승할 것으로 예측하면서도 요즘 크게 상승한 주가인 만큼 중립/매수 투자 의견을 내면서 목표주가 16만원을 제시하고 있습니다. 증권사들의 목표 주가는 오로지 목표일 뿐, 전혀 신뢰성이 떨어지는 만큼 너무 목표주가나 주가의 정확한 가격을 맞추려고 신경 쓰지 마시고 적정한 Value 및 타이밍을 찾아가는 것이 좋다고 생각합니다.
이오테크닉스 차트 분석 주가 전망
● 이오테크닉스 차트 분석 중장기 주가 전망
이오테크닉스는 2019년 초 대세 바닥을 형성한 후 1년 넘게 크게 상승하였다가 2020년 코로나 발생으로 인해 2개월 만에 주가 급락도 겪었지만 이를 극복하고 꾸준히 상승 흐름을 보이다가 반도체 경기 하락으로 인해 삼성전자, SK하이닉스, 기타 반도체 장비 업체 등과 비슷하게 다시 한 번 주가 급락이 있었습니다. 그러나, 하락의 골이 깊어서 였을까요, 2022년 9월에 주가가 바닥을 형성하더니 급등하기 시작하여 1년 동안 줄기차게 급등하였는데 아마도 AI 열풍에 따른 기대 심리로 인해 수급이 붙으면서 기관과 외국인들의 수익률 게임 대상 종목이 되면서 크게 상승하지 않았나 생각하고 있습니다. 그러나, 산이 높으면 골이 깊은 것 처럼 이내 하락으로 턴 하더니 급락하고 있습니다. 잠시 반등조차 없이 급락의 흐름을 보이고 있는데요, 장기간 하락할 것을 대비하셔야 할 것으로 보입니다. 얼마의 가격까지 하락, 또는, 조정할지, 어느 정도의 기간까지 하락할 것인지 아무도 모릅니다. 기술적 분석에 따르면 하락의 패턴이 완성되는 신호가 발생하는 시점에 그 하락은 멈출 것입니다. RISK 관리 하시기 바라며 장기간 관망하시는 것이 좋을 것으로 보입니다.
● 이오테크닉스 차트 분석 단기 주가 전망
이오테크닉스의 주봉 차트를 보면 현재(9월 3째 주) 매우 좋지 않은 신호를 보이고 있습니다. 강한 매도 신호인 주봉 이동평균선 10일선(빨강색)을 강하게 이탈하고 있습니다. 계속 급락할 수도 있지만 이동평균선 하단까지 반등할 수 있으니 그 때 전량 비중 축소를 권고 드립니다. 고점에서 장기 투자한다고 또는, 우량주라고 매수하였다가 계속 보유한다면 오랜 기간 동안 다른 좋은 기업에 투자할 수 있는 기회도 잃으면서 많은 기회 비용을 지불하게 되는 것입니다. 하락을 완성하고 장기간 저평가 영역에 도달한 종목을 선택하셔서 장기 보유 하는 것이 마음 건강에 도움이 되실 겁니다. 이오테크닉스 주가는 그 동안 가파르게 상승한 만큼 하락도 가파르게 전개될 가능성이 높아 보입니다. 추가적으로 급락할 수도 있으나 반등도 강할 수 있으니 보유하고 계신 분들은 반등 시점에 잘 빠져나오시기 바랍니다. 지금 매수해서 반등을 노리고 얼마 만큼의 수익도 남길 수도 있겠지만, RISK관리가 더 중요한 시점입니다. 주가가 오르면 얼마나 오르겠습니까. 에너지가 모두 소진된(상승 꼭지점에서 대량 거래량 발생) 종목은 수급이 쉽게 붙지 않으며 오랫동안 방치될 가능성이 매우 높은 경우가 많습니다. 투자에 참조하시기 바랍니다.
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