요즘 주가가 하락하고 있는 정유 업종 대한민국 대표 기업 S-OIL에 대한 주가의 하락 원인을 살펴보고, 차트 분석을 활용한 장단기 주가 전망을 통해 적절한 투자 타이밍을 살펴보도록 하겠습니다.
에스오일(S-OIL) 차트 분석 중장기 주가 전망
S-OIL의 중장기 주가 추세를 살펴보기 위하여 기술적 지표가 잘 나타나 있는 월봉 차트를 보면, 지난 2020년 3월과 9월에 이중 저점을 형성한 S-OIL은 전체적인 주가 상승 흐름을 타고 크게 상승하였는데요. 2021년 10월과 2022년 6월에 이중 고점을 형성하더니 다시 크게 하락하였습니다. 그렇게 하락한 주가는 별다른 반등도 없이 지속적으로 약 1년여 동안 하락하였는데, 반등도 3개월 정도만 이루어진 후 이내 하락 흐름으로 진행되고 있습니다. 이렇게 기술적 지표 상으로 월봉 상의 1차 하락 후 반등이 월봉의 10일 이동 평균선 까지만 진행 되는 경우는 가끔 발생하기도 하는데, 기업의 업황이 매우 좋지 않을 때 발생하는 경우가 많습니다. 그 만큼 S-OIL의 기업 기대 수준이 매우 높지 않다는 뜻이겠죠. 그렇다 보니, 외국인과 기관의 관심을 받지 못하고 수급이 받쳐주지 못하는 것으로 보입니다. 그러나, 현재 월봉 상으로 2차 하락 진행 중인데, 저 하락이 끝나면 크게 상승할 가능성도 높고, 우량한 기업 이기도 한 만큼, 오랫동안 관심의 끈을 놓지 않는 것이 좋을 것 같아요. 2024년 상반기에는 바닥을 다진 후 저점을 형성하게 된다면 장기 상승으로도 기대되는 종목이니 다시 포스팅 할 때까지 지속적인 관심 가져 보시기 바랍니다.
에스오일(S-OIL) 차트 분석 단기 주가 전망
에쓰오일의 단기 주가 추세를 살펴보기 위하여 주봉 차트상의 기술적 지표를 분석해 보도록 하겠습니다. 에쓰오일은 2022년 6월 첫째 주에 강한 주가 고점을 형성하였는데, 강한 하락과 잠시 반등의 흐름을 반복하면서 지속적으로 하락 흐름을 보이다가, 2023년 7월 첫째 주 쯤에 강한 거래량과 함께 나머지 기술적 지표의 저점을 형성하면서 확실한 저점을 형성하게 됩니다. 이후 주가는 크게 반등도 하였으나 반등의 기간은 매울 짧았고, 그 이유는 반등 시 거래량이 너무 발생했기 때문으로 분석됩니다. 주가의 저점과 고점을 알리는 신호 중에 가장 중요한 지표는 제가 생각하기엔 거래량이라고 생각합니다. 다른 추세선이나 볼린저 밴드도 중요하긴 한데, 거래량이 받쳐주지 않으면 저점이나 고점을 형성하지 않는 경우가 매우 확률적으로 높답니다. 따라서, 앞으로도 거래량이 발생할 때만 저점인지 여부를 판단해 나갈 예정입니다. 현재 에쓰오일의 기술적 지표상의 위치는 아직 저점을 논하기엔 적절한 위치는 아니라 판단되며, 조금 더 기간 조정이 있을 것으로 예상되는 만큼, 투자에 참고하시기 바랍니다.
에스오일(S-OIL) 기업 현황 및 주가 예측 종합-당분간 조정
S-OIL은 정유 업종으로써 원유를 수입하여 정제한 후 판매하는 업을 영위하고 있는데요. 요즘 주가 하락의 원인이 무엇일지 한 번 살펴보았습니다. 많은 증권사 분석에 의하면 에쓰오일은 장기적인 펀더멘털은 강화되겠지만, 정제마진 피크아웃 및 낮은 배당성향에 따라 당분간은 투자의 매력도가 떨어진다는 의견이 있습니다. 2023년 3분기 실적은 다소 증가할 것으로 예상이 되는데 최근 정제마진이 빠르게 하락 중이어서 투자하기엔 부담스럽기 때문에 주포인 외국인과 기관의 관심을 받지 못하면서 수급이 악화됨에 따라 주가가 힘을 못쓰는 모습으로 보입니다. 기술적 지표로 보았을 때도 월봉상의 1차 하락 완성 후 반등을 하였으나 짧은 반등의 흐름이 마무리 되고 2차하락으로 접어든 모양이어서 당분간은 기간 조정 및 하락의 흐름을 보일 가능성이 높습니다. 주봉 상으로도 기술적인 흐름으로 보았을 때, 1차 하락도 아직 많이 남아 있어서 하락과 반등 등의 흐름을 거쳐야 하는 상황에서 쉽게 주가가 상승의 흐름으로 가기엔 어려운 환경에 있다 판단되니 상당 기간 관망이 필요하며 RISK 관리 하시기 바랍니다.
- 기업 현황
정제마진 피크아웃 예상, 낮은 배당 성향에 따른 수급 악화, 장기적인 펀더메털 강화 예상 - 기술적 지표
월봉 1차 하락 및 반등 완료 후 2차 하락 진행 중, 주봉 1차 하락 진행 중 - 투자 타이밍
주봉 1차 하락 및 반등 후 2차 하락 시점 또는 그 이상 시점 매수 고려, 상당 기간 조정 불가피
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> 가격은 예측하지 않고 추세 및 타이밍을 제시합니다. 투자의 판단과 결과는 자신에게 있다는 점 기억하세요.